一、请款报销审批权限

学院团委、学生会、各社团、团支部、班级在策划活动时一定先找对应负责的老师审批预算，审批通过后方可开展活动、购买物资。

（学生会、团委、社团先让部门负责人或分管主席/副书记审核，再发送到对应的老师邮箱）

二、报销管理程序

1.报销时间：每周五下午16:25-17:25

2.报销地点：后主楼1621（暂定，如有变化会在报销qq群中通知）

3.报销流程：

（1）报销审核，采购物资，先行垫付；

（2）报销人员按规范粘贴、整理好发票，填写支出说明表（见附件一）；

  （3）将支出说明表（纸质+电子）和相关票据材料（发票需提供电子版+纸质版）交给办公室成员；上交纸质版材             料前，请至少提前一天发送电子版材料到公邮bnubgs2019@163.com交由办公室成员审核。；

  （4）报账成功后，所报款项打入申请人银行卡账户，请负责人及时查阅数字京师财务报销平台，确认报销款项。

三、报销注意事项

（一）发票要求

1.发票抬头：北京师范大学

纳税人识别号：12100000400010056C

地址、电话：北京新外大街19号010-58807714

开户行及账号：中国银行北京文慧园支行340256015272

2.发票需为报销当年内所开，即开票日期不得早于报销年份。

      3.发票可报销范围包括：打印费；低值易耗品（包括办公用品类、文具类、图书（教材不可报销）；交通费，包括         火车票、出租车票等。不可报销范围包括：以娱乐性、享受性为目的，如美容仪等；食品类，如“堂食发               票”；劳保用品类。

4.打印票报销要求：除打印发票外，还需提供打印详单，包括打印内容、单价、数量、金额，并由打印店盖章。

5.低值易耗品报销要求：若购买物品种类较多，可以汇总开具发票，并另附“销售货物或者提供应税劳务清单”、         购物清单（小票）或网购订单。订单、发票两者缺一不可。

6.出租车票报销要求：报销出租车费用，请填写并打印“出租车车票报销明细表”（见附件二），并在其背面粘           贴出租车票。单张出租车发票金额不超过100元，每张明细表背后所贴票据不超过8张；单次报销一辆车只能一           张票，不能一次报销同车多张票。事由为上班，上课，回家等本职工作职责内的通勤不予报销，事由为出去机           场、火车站，长途车站的不予报销，因可在差旅报销中给予补助。法定节假日日期车票不予报销。

7.网约车报销要求：报销网约车费用，请从网约车平台打印出订单，并在订单的用车记录后逐次注明用车事由。法         定节假日日期车票不予报销。

8.火车票报销要求：高铁动车票限二等座或无座，普通列车限硬座或无座。法定节假日火车票不予报销，非节假日         火车票以往返火车票（至少两张）为一个发票单位，车票需连成环线【如：北京——（中转地）——目的地，目         的地——（中转地）——北京】，并手写住宿说明（附录四）。

9.飞机票不予报销。

（二）粘贴规范

除出租车票、公交充值卡票外，其他所有小于A4纸的票据均需在票据粘贴用纸背面粘贴，正面写明发票张数、金额，并有负责人签字。体育用品、办公用品、图书发票等必须附发货清单或购物小票，统一粘贴在票据粘贴用纸背面。

（三）整理规范

将发票按照类别整理（如：交通费：xxx元、体育用品xxx元），计算各类别金额及发票总金额，将所有材料整理好后用小夹子或者曲别针固定，一起交到团委办公室。

报销其他相关说明和发票粘贴格式请查看报销培训会PPT（附件三）。  

附件下载

附件一：学生活动经费支出说明表

附件二：出租车票报销明细表

附件三：2023报销培训会

附件四：住宿说明