一、请款报销审批权限

学院团委、学生会、社团、团支部在策划活动时一定先找对应负责的老师审批预算，审批通过后方可开展活动、购买物资。

学生会、社团、团支部由部门负责人或分管主席/副书记审核，再发送到负责老师邮箱审核。

二、报销管理程序

1.报销时间：单周周二下午3:30-4:30/双周周三下午3:30-4:30（如有变化会在报销qq群中通知）

2.报销地点：后主楼1621（暂定，如有变化会在报销qq群中通知）

3.报销流程：

（1）报销审核，采购物资，先行垫付；

（2）报销人员按规范粘贴、整理好发票，填写《经济与工商管理学院学生活动经费支出说明表》（附件一）；

（3）支出说明表（纸质+电子）和相关票据材料（发票需提供电子版+纸质版）交给办公室成员；上交纸质版材料前，请至少提前一天在报销qq群小程序里提交电子版材料，由办公室成员审核合格后再线下提交材料（具体操作流程见报销培训会PPT，附件二）；

（4）报账成功后，所报款项打入申请人银行卡账户，请负责人及时查阅数字京师财务报销平台，确认报销款项。

三、报销注意事项

（一）发票要求

1.发票抬头：北京师范大学

纳税人识别号：12100000400010056C

地址、电话：北京新外大街19号010-58807714

开户行及账号：中国银行北京文慧园支行340256015272

2.发票需为报销当年内所开，即开票日期不得早于报销年份。

3.发票可报销范围包括：打印费；低值易耗品（包括办公用品类、文具类、图书（教材不可报销）；交通费，包括火车票、出租车票等。不可报销范围包括：以娱乐性、享受性为目的，如美容仪等；食品类，如“堂食发票”；劳保用品类。

4.单张发票超过1000元的需提交支付记录截图。

5.打印票报销要求：除打印发票外，还需提供打印详单，包括打印内容、单价、数量、金额，并由打印店盖章。

6.低值易耗品报销要求：若购买物品种类较多，可以汇总开具发票，并另附“销售货物或者提供应税劳务清单”、购物清单（小票）或网购订单（收货地址需为北京师范大学）。订单、发票两者缺一不可。

7.交通费报销要求

（1）出租车票报销要求：报销出租车费用，请填写并打印“出租车车票报销明细表”（附件三），按照要求粘贴出租车票。单张出租车发票金额不超过100元，每张明细表所贴票据不超过6张；单次报销一辆车只能一张票，不能一次报销同车多张票。事由为上班，上课，回家等本职工作职责内的通勤不予报销，事由为出去机场、火车站，长途车站的不予报销，因可在差旅报销中给予补助。法定节假日日期车票不予报销。

（2）网约车报销要求：报销网约车费用，请从网约车平台打印出发票和行程单，并在行程单的用车记录后逐次注明乘车人和用车事由。法定节假日日期车票不予报销。

（3）地铁票报销要求：地铁费用，请从亿通行平台打印出发票和行程单，并在行程单的乘车记录后逐次注明乘车人和用车事由。法定节假日日期地铁票不予报销。

8. 差旅费报销要求：高铁动车票限二等座或无座，普通列车限硬座或无座。法定节假日火车票不予报销，非节假日火车票以往返火车票（至少两张）为一个发票单位，车票需连成环线【如：北京——（中转地）——目的地，目的地——（中转地）——北京】。飞机票不予报销。住宿费需按照《北京师范大学国内差旅住宿费标准明细表》（https://cjc.bnu.edu.cn/docs/2024-11/013548ac977a495692c58870da4ad193.pdf）执行，除住宿费发票外，需提供住宿明细单（包含住宿时间、住宿人、房间类型、单价、房间数量、总价等信息，盖章），无住宿费用需提交住宿说明（附件四）。

（二）粘贴规范

所有小于A4纸的票据（包括发票、发货清单或购物小票、支付记录等）均需在票据粘贴在A4纸上（附件三），正面写明发票张数、金额，并有负责人签字。背面一律不张贴任何票据。

（三）整理规范

将发票按照类别整理（如：交通费：xxx元、体育用品xxx元），计算各类别金额及发票总金额，将所有材料整理好后用小夹子或者曲别针固定，一起交到团委办公室。

报销其他相关说明和发票粘贴格式请查看报销培训会PPT（附件二）。