北京师范大学经济与工商管理学院学生工作网站

经济与工商管理学院学生活动请款报销程序
发布日期: 2017-04-27  浏览次数:


一、请款报销审批权限

1.  院学生会、研究生会所有报销单据须经学生会、研究生会部长及办公室主任签字,报销时需携主席签字的预算;

2.  学院分团委、各社团、班级报销举办活动的费用支出时,应打印活动策划案(含支出明细),交由分团委书记张璇老师审批通过后方可报账。

二、报销管理程序

1. 报销时间:每周五上午9:00-11:30

2. 报销地点:京师大厦四层 9410 

3. 报销流程:

1 报销人员按规范粘贴、整理好发票,填写报销清单(见附录一)

2 由分团委办公室工作人员审核并确认预算;

3 登记电子版报销明细;

4 报账成功后,所报款项打入负责人学生卡账户,请负责人及时查阅数字京师财务报销平台,确认报销款项。

三、报销注意事项

(一)发票要求

1.     发票抬头:北京师范大学

纳税人识别号12100000400010056C

地址、电话:北京新外大街19 010-58807714

开户行及账号:中国银行北京文慧园支行 340256015272

2.     发票需为报销当年内所开,即开票日期不得早于报销年份。

3.     发票可报销范围包括:打印费;低值易耗品(需填报低值易耗品系统),包括办公用品类、文具类、图书;交通费,包括火车票、出租车票、公交卡充值发票等。
不可报销范围包括:以娱乐性为目的,如电子产品等;食品类,如“堂食发票”;劳保用品类。

4.     低值易耗品报销要求:无论在实体店或者网上购买办公用品时,均需选择指定供应商(附录二),办公用品及图书报销一律需要通过北京师范大学低值易耗品信息系统进行登记。发票应该列明购买物品的名称,禁止使用办公用品耗材劳保用品等通用名词。若购买物品种类较多,可以汇总开具发票,并另附销售货物或者提供应税劳务清单、购物清单(小票)或网购订单。订单、发票、低值易耗品登记单三者缺一不可。提交后并打印北京师范大学低值易耗品登记单,将发票粘贴在登记单正面下半部分。详见附录三——低值易耗品报销说明。

5.出租车票报销要求:报销出租车费用,请填写并打印“出租车车票报销明细表”(见附录四,其中项目负责人及单位负责人无需填写),并在其背面粘贴出租车票。单张出租车发票金额不超过100元,每张明细表背后所贴票据不超过20张;单次报销一辆车只能报销一张票,不能一次报销同车多张票。事由为上班,上课,回家等本职工作职责内的通勤不予报销,事由为出差去机场,火车站,长途车站的不予报销,因可在差旅报销中给予补助。

6.     公交充值卡报销要求:报销北京市政交通一卡通费用,请填写并打印填写“市政交通一卡通费用报销明细表”(见附录五,其中项目负责人及单位负责人无需填写,并在明细表背后按顺序粘贴票据。每张明细表背后所贴票据不超过20张。

7.   网约车报销要求:报销网约车费用,请从网约车平台打印出订单,并在订单的用车记录后逐次注明用车事由。

8.     火车票报销要求:高铁动车票限二等座或无座,普通列车限硬座或无座。法定节假日火车票不予报销,非节假日火车票以往返火车票(至少两张)为一个发票单位,车票需连成环线【如:北京——(中转地)——目的地,目的地——(中转地)——北京】,报销火车票需填写北京师范大学差旅费审批报销单(附录六),并手写住宿说明(附录七)

9.     飞机票不予报销。

(二)粘贴规范见附录八——发票粘贴样板

                    除出租车票、公交充值卡票外,其他所有小于A4纸的票据均需在票据粘贴用纸(附录九)背面粘贴,正面写明发票张数、金额,并有负责人、经手人、证明人三人签字。体育用品、办公用品、图书发票等必须附发货清单或购物小票,统一粘贴在票据粘贴用纸背面。

(三)整理规范

将发票按照类别整理(如:交通费:xxx元、体育用品xxx元),计算各类别金额及发票总金额,将所有材料整理好后用小夹子或者曲别针固定,一起交到分团委办公室。

 

 


  附录一:学生工作报销申请单.docx
  附录二:办公用品定点采购供应商名单.xls
  附录三:低值易耗品报销说明.pptx
  附录四:出租车车票报销明细表.docx
  附录五:市政交通一卡通费用报销明细表.docx
  附录六:差旅报销样板.docx
  附录七:住宿说明.docx
  附录八:凭单粘贴相关注意事项-最终版.pptx
  附录九:票据粘贴用纸.pdf