北京师范大学经济与工商管理学院学生工作网站

经济与工商管理学院学生活动请款报销程序
发布日期: 2017-04-27  浏览次数:


一、请款报销审批权限

1.  院学生会、研究生会所有报销单据须经学生会、研究生会部长及办公室主任签字,报销时需携主席签字的预算;

2.  学院分团委、各社团、班级报销举办活动的费用支出时,应打印活动策划案(含支出明细),交由分团委书记张璇老师审批通过后方可报账。

二、报销管理程序

1. 报销时间:每周三下午15:30-17:00

2. 报销地点:京师大厦四层 9410

3. 报销流程:

(1) 报销人员按规范粘贴、整理好发票,填写报销清单(见附录三);

(2) 由分团委办公室工作人员审核并确认预算;

(3) 登记电子版报销明细;

(4) 报账成功后,所报款项打入负责人学生卡账户,请负责人及时查阅数字京师财务报销平台,确认报销款项。

三、报销注意事项

(一)发票范围

1.     发票抬头为:北京师范大学

2.     发票需为报销当年内所开,即开票日期不得早于报销年份。

3.     发票可报销范围包括:打印费、图书、火车票、办公用品、文具、出租车票、公交卡充值发票等。

不可报销范围包括:以娱乐性为目的,如电子产品等;食品类,如“堂食发票”;劳保用品类。

4.     出租车票报销要求:单张出租车发票金额不超过100元;单次报销一辆车只能报销一张票,不能一次报销同车多张票;在每张发票的背面需要写明:乘车人,乘车起点及终点,合理的乘车事由,三项缺一不可。较大金额需详细写明事由。事由为上班,上课,回家等本职工作职责内的通勤不予报销,事由为出差去机场,火车站,长途车站的不予报销,因可在差旅报销中给予补助。

 

5.     公交充值卡报销要求:在每张发票的背面需写明:充值时间,为谁充值(姓名,学号),合理的充值事由,起点至终点,四项缺一不可。如有多人充值共开一张发票的情况,发票背面不够写,可另附纸张写说明。

6.     过路费报销要求:私车过路费不予报销,乘坐出租车过路费需搭配打车费发票一起,且车号,时间一致方可报销。

7.     火车票报销要求:法定节假日火车票不予报销,非节假日火车票以往返火车票(至少两张)为一个发票单位,车票需连成环线【如:北京——(中转地)——目的地,目的地——(中转地)——北京】,报销火车票需填写北京师范大学差旅费审批报销单(附录五),并书写住宿说明(附录六)。

8.     飞机票不予报销。

(二)粘贴规范

1.     小张发票,如出租车发票、公交车充值发票等,一律用A4纸打印附录二,并在其背面从左侧由上到下粘贴发票;一次性报销超过四张出租车、机场大巴、公交卡充值发票的,原则上需使所粘贴发票对齐报销清单的四个角,且一张报销清单原则上所贴发票金额不超过800元,粘贴样式见(附录四)。

2.     大张发票,如体育用品、办公用品、图书发票背后应填写购买物品明细;网上购买的办公用品、图书发票必须附发货清单,并需负责人、经手人、证明人三人签名。

(三)整理规范

将发票按照类别整理(如:交通费:xxx元、体育用品xxx元),计算各类别金额及发票总金额,将所有材料整理好后用小夹子或者曲别针固定,一起交到分团委办公室。


  附录四:发票粘贴样板.pptx
  附录四:发票粘贴样板.pptx
  附录一:电子版报销明细内容.docx
  附录二:小张发票粘贴用纸.docx
  附录三:学生工作报销申请单.docx
  附录四:发票粘贴样板.pptx
  附录五:差旅报销样板.docx
  附录六:调研证明.docx